5月24日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0349，涨0.15%
2024-05-27本站音问，5月24日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0349元，累计净值为1.1009元，较前一交游日上升0.15%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升1.43%，近6个月上升3.36%，近1年上升5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.34%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日起任职本基金
5月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1123，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，宏利永利债券最新单元净值为1.1123元，累计净值为1.21元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比98.82%，无现款类财富。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复
5月24日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0106
2024-05-27本站音讯，5月24日，中金金誉债券最新单元净值为1.0106元，累计净值为1.0485元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金金誉债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.63%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为闫雯雯，闫雯雯于2022年6月9日起任职本基金基金司理，任职本事累计文告
5月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0796
2024-05-27本站音信，5月24日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0796元，累计净值为1.2679元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨3.14%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比107.17%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13日起
5月24日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0306，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，招商招裕纯债A最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2864元，较前一往夙昔高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招裕纯债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.06%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为康晶、王闯，基金司理康晶于2021年6月24日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：华商盛世成长搀杂最新净值5.2467，跌0.36%
2024-05-27本站讯息，5月24日，华商盛世成长搀杂最新单元净值为5.2467元，累计净值为6.9017元，较前一往改日下落0.36%。历史数据裸露该基金近1个月高潮2.13%，近3个月高潮9.34%，近6个月高潮3.54%，近1年高潮0.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长搀杂为搀杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比92.13%，无债券类钞票，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年1
5月24日基金净值：易方达中枢上风股票A最新净值0.747，跌0.95%
2024-05-27本站音讯，5月24日，易方达中枢上风股票A最新单元净值为0.747元，累计净值为0.747元，较前一往返日着落0.95%。历史数据线路该基金近1个月上升1.54%，近3个月上升9.74%，近6个月上升5.93%，近1年上升1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中枢上风股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比89.42%，无债券类财富，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭杰，郭杰于2021年1月28日起任职本基
5月24日基金净值：鹏华汇智优选夹杂A最新净值0.6035，跌1.07%
2024-05-27本站音信，5月24日，鹏华汇智优选夹杂A最新单元净值为0.6035元，累计净值为0.6035元，较前一往往常下落1.07%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.19%，近6个月下落5.1%，近1年下落9.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华汇智优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比93.43%，无债券类钞票，现款占净值比6.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩、朱睿，基金司理梁浩于2021年1月
5月24日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值0.75，跌2.04%
2024-05-27本站音问，5月24日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.75元，累计净值为0.5237元，较前一往来日着落2.04%。历史数据表露该基金近1个月着落1.57%，近3个月着落5.1%，近6个月着落16.08%，近1年着落28.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军于
5月24日基金净值：泓德瑞兴三年握有期混杂最新净值0.8412，跌1.26%
2024-05-27本站音讯，5月24日，泓德瑞兴三年握有期混杂最新单元净值为0.8412元，累计净值为0.8412元，较前一往异日下降1.26%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.3%，近6个月下降12.58%，近1年下降20.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年握有期混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：股票占净值比86.21%，债券占净值比0.79%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉、操昭煦，基