5月24日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0225，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.0525元，较前一往以前高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.26%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2023年8月2
5月24日基金净值：华安安康活泼设立搀杂A最新净值1.8014，跌0.12%
2024-05-27本站音讯，5月24日，华安安康活泼设立搀杂A最新单元净值为1.8014元，累计净值为1.8014元，较前一交游日着落0.12%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.13%，近3个月高潮6.18%，近6个月高潮6.83%，近1年高潮7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康活泼设立搀杂A为搀杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比29.31%，债券占净值比62.15%，现款占净值比4.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金
5月24日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0315，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，天弘合益债券发起A最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.0894元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.83%，近6个月上升2.34%，近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比111.92%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明，基金司理潘昱杉于2022年11月12日起任
5月24日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.9297，跌1.03%
2024-05-27本站音信，5月24日，国联安沪深300ETF联接A最新单元净值为0.9297元，累计净值为1.0317元，较前一交游日下落1.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨2.34%，近3个月高涨3.23%，近6个月高涨0.78%，近1年下落5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
5月24日基金净值：易方达平衡成长股票最新净值0.9146，跌0.85%
2024-05-27本站音问，5月24日，易方达平衡成长股票最新单元净值为0.9146元，累计净值为0.9146元，较前一往来日下降0.85%。历史数据显现该基金近1个月高涨3.39%，近3个月高涨5.31%，近6个月下降6.68%，近1年下降14.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达平衡成长股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比87.19%，无债券类钞票，现款占净值比12.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年5月22日起任职本
5月24日基金净值：兴证各人合衡三年握有羼杂A最新净值0.7108，跌1.52%
2024-05-27本站音信，5月24日，兴证各人合衡三年握有羼杂A最新单元净值为0.7108元，累计净值为0.7108元，较前一交游日下落1.52%。历史数据露馅该基金近1个月高涨2.48%，近3个月高涨6.9%，近6个月下落9.15%，近1年下落14.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证各人合衡三年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比83.54%，债券占净值比0.01%，现款占净值比16.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任
5月24日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1433，涨0.25%
2024-05-27本站讯息，5月24日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.1433元，累计净值为1.4264元，较前一交往常高涨0.25%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.81%，近3个月高涨2.19%，近6个月高涨4.61%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比135.91%，现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起任职本基金基金
5月24日基金净值：富国增利债券发起式A最新净值1.0515，涨0.02%
2024-05-27本站音信，5月24日，富国增利债券发起式A最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮3.78%，近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国增利债券发起式A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比115.28%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2023年5月24日起任职本基金基金
5月24日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.208，跌1.23%
2024-05-27本站音信，5月24日，融通深证100指数A最新单元净值为1.208元，累计净值为2.844元，较前一交游日下降1.23%。历史数据表示该基金近1个月上升2.72%，近3个月上升4.68%，近6个月下降1.77%，近1年下降11.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比94.69%，无债券类钞票，现款占净值比5.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月25
5月24日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0288，涨0.02%
2024-05-27本站讯息，5月24日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0288元，累计净值为1.1249元，较前一交往常高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.82%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比135.27%，现款占净值比3.55%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职