5月24日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.6078，跌1.09%
2024-05-27本站音书，5月24日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.6078元，累计净值为1.5927元，较前一往来日下落1.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮2.51%，近3个月高潮3.43%，近6个月高潮2.01%，近1年下落4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比99.82%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17
5月24日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0023，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.0023元，累计净值为1.0823元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据判辨该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报判辨，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比97.99%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1195，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1195元，累计净值为1.181元，较前一往返日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.7%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报表露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比123.74%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张建，张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理，任职时间
5月24日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0663
2024-05-27本站音讯，5月24日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0663元，累计净值为1.1249元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.85%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于
5月24日基金净值：富国天益价值搀和A最新净值1.4283，跌1.1%
2024-05-27本站音讯，5月24日，富国天益价值搀和A最新单元净值为1.4283元，累计净值为5.1946元，较前一往复日着落1.1%。历史数据显露该基金近1个月高涨2.9%，近3个月高涨7.09%，近6个月着落1.86%，近1年着落13.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天益价值搀和A为搀和型-纯真基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比87.23%，债券占净值比2.69%，现款占净值比10.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐颐恒，唐颐恒于2019年7
5月24日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.8266，跌1.41%
2024-05-27本站音书，5月24日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.8266元，累计净值为0.8266元，较前一交游日下落1.41%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾6.12%，近3个月飞腾16.19%，近6个月飞腾10.89%，近1年飞腾9.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：股票占净值比91.99%，债券占净值比1.89%，现款占净值比5.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021
5月24日基金净值：工银中枢价值搀和A最新净值0.2555，跌0.66%
2024-05-27本站讯息，5月24日，工银中枢价值搀和A最新单元净值为0.2555元，累计净值为5.1868元，较前一来回日下降0.66%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮4.24%，近3个月高潮7.26%，近6个月高潮2.61%，近1年下降5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比88.31%，无债券类钞票，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起
5月24日基金净值：天弘中证全指证券公司ETF最新净值0.7663，跌1.36%
2024-05-27本站音信，5月24日，天弘中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.7663元，累计净值为0.7663元，较前一交曩昔下降1.36%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.43%，近3个月下降6.89%，近6个月下降12.07%，近1年下降6.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、陈瑶，基金司理沙
5月24日基金净值：易方达高端制造搀和发起式A最新净值1.6681，跌0.34%
2024-05-27本站音尘，5月24日，易方达高端制造搀和发起式A最新单元净值为1.6681元，累计净值为1.6681元，较前一往翌日下落0.34%。历史数据暴露该基金近1个月上升4.68%，近3个月上升13.52%，近6个月上升12.1%，近1年下落3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高端制造搀和发起式A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比80.53%，债券占净值比0.01%，现款占净值比19.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁
5月24日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1254，跌0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1254元，累计净值为1.1464元，较前一往复日着落0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾1.13%，近6个月飞腾2.85%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起