5月16日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1148
2024-05-19本站音信，5月16日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1148元，累计净值为1.2198元，较前一交游日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.48%，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
5月16日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7814，涨0.39%
2024-05-19本站音信，5月16日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7814元，累计净值为1.6995元，较前一往将来飞腾0.39%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾3.84%，近3个月飞腾8.23%，近6个月飞腾1.99%，近1年下降6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比99.38%，无债券类钞票，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于201
5月16日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0297
2024-05-18本站音讯，5月16日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.1817元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理
5月16日基金净值：博时央企鼎新运行ETF最新净值1.3898，跌0.02%
2024-05-19本站音讯，5月16日，博时央企鼎新运行ETF最新单元净值为1.3898元，累计净值为1.3898元，较前一交以前下降0.02%。历史数据清爽该基金近1个月下降1.16%，近3个月高涨8.6%，近6个月高涨8.41%，近1年高涨0.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企鼎新运行ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报清爽，该基金钞票成立：股票占净值比99.52%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建于
5月16日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0899，跌0.02%
2024-05-18本站音讯，5月16日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0899元，累计净值为1.2547元，较前一交游日下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮3.53%，近1年高潮5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金
5月16日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0592，跌0.02%
2024-05-19本站音讯，5月16日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0592元，累计净值为1.2311元，较前一往已往着落0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升1.15%，近6个月上升2.32%，近1年上升3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职
5月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0522
2024-05-19本站音信，5月16日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0522元，累计净值为1.2815元，较前一往往常高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.57%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
5月16日基金净值：嘉实致安3个月按时债券最新净值1.1723，涨0.03%
2024-05-19本站音问，5月16日，嘉实致安3个月按时债券最新单元净值为1.1723元，累计净值为1.2037元，较前一往未来高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.99%，近3个月高涨2.77%，近6个月高涨3.42%，近1年高涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月按时债券为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富树立：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱
5月16日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0542，跌0.09%
2024-05-19本站音问，5月16日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.0542元，累计净值为1.0542元，较前一来回日下落0.09%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升1.42%，近6个月上升2.82%，近1年上升3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职时刻
5月16日基金净值：泓德睿源三年合手有期夹杂最新净值0.5967，涨0.61%
2024-05-18本站音信，5月16日，泓德睿源三年合手有期夹杂最新单元净值为0.5967元，累计净值为0.5967元，较前一交游日高潮0.61%。历史数据表示该基金近1个月高潮7.96%，近3个月高潮12.78%，近6个月着落5.54%，近1年着落13.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿源三年合手有期夹杂为夹杂型-天真基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比86.8%，债券占净值比6.72%，现款占净值比2.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡云，基