5月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0138，跌0.01%
2024-05-18本站音问，5月16日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2296元，较前一往复日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月2
5月16日基金净值：嘉实致明3个月按期纯债债券最新净值1.0536，跌0.04%
2024-05-18本站音书，5月16日，嘉实致明3个月按期纯债债券最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0847元，较前一交过去下落0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.83%，近1年飞腾4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按期纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2021年10月27日起
5月16日基金净值：博时信用债券A/B最新净值3.112
2024-05-18本站讯息，5月16日，博时信用债券A/B最新单元净值为3.112元，累计净值为3.227元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨3.73%，近3个月高涨11.62%，近6个月高涨8.24%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比19.96%，债券占净值比101.08%，现款占净值比3.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年6
5月16日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1782，涨0.08%
2024-05-19本站音信，5月16日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1782元，累计净值为1.4048元，较前一往将来飞腾0.08%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.07%，近3个月飞腾2.86%，近6个月飞腾4.26%，近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理，任
5月16日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0839
2024-05-19本站音问，5月16日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.2429元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.14%，近1年飞腾3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金
5月16日基金净值：景顺长城动力基建搀杂A最新净值2.487，跌0.88%
2024-05-18本站音讯，5月16日，景顺长城动力基建搀杂A最新单元净值为2.487元，累计净值为3.458元，较前一往翌日下落0.88%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨13.2%，近6个月高涨18.09%，近1年高涨16.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报理解，该基金财富成就：股票占净值比76.18%，无债券类财富，现款占净值比23.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月
5月16日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.1138，涨0.67%
2024-05-19本站音书，5月16日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.1138元，累计净值为2.1138元，较前一往复日高潮0.67%。历史数据表露该基金近1个月高潮8.14%，近3个月高潮15.7%，近6个月高潮13.13%，近1年高潮10.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：股票占净值比88.87%，无债券类钞票，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职
5月16日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.6575，涨0.55%
2024-05-19本站音讯，5月16日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.6575元，累计净值为0.6575元，较前一往复日高潮0.55%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮12.66%，近3个月高潮10.73%，近6个月高潮0.67%，近1年下落9.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1
5月16日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.039，跌0.01%
2024-05-18本站讯息，5月16日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.039元，累计净值为1.1525元，较前一往夙昔下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨1.23%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15
5月16日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0943
2024-05-19本站音讯，5月16日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0943元，累计净值为1.1838元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.4%，近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理，