5月28日基金净值：富国价值上风混杂最新净值2.7614，跌0.16%
2024-05-29本站音书，5月28日，富国价值上风混杂最新单元净值为2.7614元，累计净值为2.7614元，较前一往往时下落0.16%。历史数据知道该基金近1个月飞腾3.2%，近3个月飞腾10.42%，近6个月飞腾1.61%，近1年下落8.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：股票占净值比93.78%，无债券类钞票，现款占净值比5.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23日起任职本基金
5月28日基金净值：天弘臻享一年定开债券发起最新净值1.0303
2024-05-29本站音问，5月28日，天弘臻享一年定开债券发起最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.0303元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘臻享一年定开债券发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2023年5月16日起任职本基
5月28日基金净值：保障主题LOF最新净值0.807，跌0.62%
2024-05-29本站音尘，5月28日，保障主题LOF最新单元净值为0.807元，累计净值为1.349元，较前一往将来下落0.62%。历史数据披露该基金近1个月高潮6.18%，近3个月高潮6.75%，近6个月高潮9.65%，近1年下落0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：股票占净值比94.03%，无债券类财富，现款占净值比6.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.0989，涨0.03%
2024-05-29本站音信，5月28日，博时民泽纯债债券A最新单元净值为1.0989元，累计净值为1.255元，较前一交游日上升0.03%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.88%，近6个月上升2.71%，近1年上升3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比114.09%，现款占净值比1.19%。 该基金的基金司理为倪玉娟，倪玉娟于2023年7月26日起任职本基金基金司理，
5月28日基金净值：易基蜕变改日LOF最新净值0.832，跌0.74%
2024-05-29本站音讯，5月28日，易基蜕变改日LOF最新单元净值为0.832元，累计净值为0.832元，较前一交游日下降0.74%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.16%，近3个月高涨5.14%，近6个月下降8.11%，近1年下降15.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基蜕变改日LOF为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：股票占净值比85.23%，无债券类钞票，现款占净值比14.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月29日起任职
5月28日基金净值：华安说合智选羼杂A最新净值0.6518，跌0.34%
2024-05-29本站音尘，5月28日，华安说合智选羼杂A最新单元净值为0.6518元，累计净值为0.6518元，较前一交游日下落0.34%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升7.54%，近6个月上升4.01%，近1年下落8.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安说合智选羼杂A为羼杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比79.17%，债券占净值比0.31%，现款占净值比20.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年
5月28日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8965，跌0.72%
2024-05-29本站音信，5月28日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.8965元，累计净值为1.0219元，较前一交当年下落0.72%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.94%，近3个月高涨4.88%，近6个月高涨3.02%，近1年下落3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富树立：股票占净值比97.74%，债券占净值比0.08%，现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
5月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.039，涨0.05%
2024-05-29本站音问，5月28日，农银金润一年定开债最新单元净值为1.039元，累计净值为1.133元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据剖析该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾3.27%，近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报剖析，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比135.93%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理，
5月28日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0204，涨0.02%
2024-05-29本站音讯，5月28日，易方达年年恒夏一年定开债A最新单元净值为1.0204元，累计净值为1.1981元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.97%，现款占净值比1.54%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年7月11日起任职
5月28日基金净值：鹏华品性优选搀和A最新净值0.794，跌0.71%
2024-05-29本站音讯，5月28日，鹏华品性优选搀和A最新单元净值为0.794元，累计净值为0.794元，较前一往将来下降0.71%。历史数据线路该基金近1个月高涨4.64%，近3个月高涨7.37%，近6个月高涨12.56%，近1年高涨7.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：股票占净值比93.4%，无债券类金钱，现款占净值比6.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9日起任职本基金