5月24日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0644
2024-05-27本站音书，5月24日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.3003元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.59%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.68%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，任员
5月24日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0845，涨0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0845元，累计净值为1.2435元，较前一往复日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.8%，近6个月上升2.15%，近1年上升3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0375
2024-05-27本站音信，5月24日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0375元，累计净值为1.1533元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.97%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比100.04%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15日
5月24日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.02，涨0.07%
2024-05-27本站音问，5月24日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.02元，累计净值为1.12元，较前一交畴昔上升0.07%。历史数据露出该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.91%，近6个月上升1.78%，近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比135.55%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0173，涨0.06%
2024-05-27本站音信，5月24日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.2003元，较前一交曩昔高涨0.06%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比88.05%，现款占净值比11.99%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金
5月24日基金净值：天弘中证银行ETF最新净值1.1198，跌0.85%
2024-05-27本站音问，5月24日，天弘中证银行ETF最新单元净值为1.1198元，累计净值为1.1198元，较前一往复日着落0.85%。历史数据泄露该基金近1个月上升5.06%，近3个月上升5.78%，近6个月上升17.08%，近1年上升16.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：股票占净值比99.95%，无债券类金钱，现款占净值比0.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2020年12月11日
5月24日基金净值：银华心享一年执有期羼杂最新净值0.6758，跌1.21%
2024-05-27本站音讯，5月24日，银华心享一年执有期羼杂最新单元净值为0.6758元，累计净值为0.6758元，较前一来回日下落1.21%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.96%，近3个月高潮4.15%，近6个月下落6.52%，近1年下落13.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心享一年执有期羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富设置：股票占净值比88.87%，无债券类财富，现款占净值比11.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，李晓星、张萍
5月24日基金净值：汇添富中短债A最新净值1.087，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，汇添富中短债A最新单元净值为1.087元，累计净值为1.128元，较前一来往时上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升1.34%，近6个月上升2.64%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.62%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为何旻、徐光，基金司理何旻于2022年6月9日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：华泰柏瑞富利搀杂A最新净值2.1959，跌0.76%
2024-05-27本站音尘，5月24日，华泰柏瑞富利搀杂A最新单元净值为2.1959元，累计净值为2.1959元，较前一交游日下落0.76%。历史数据清晰该基金近1个月高涨6.26%，近3个月高涨14.63%，近6个月高涨14.74%，近1年高涨10.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利搀杂A为搀杂型-生动基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金钞票设置：股票占净值比93.51%，债券占净值比3.29%，现款占净值比3.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7
5月24日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0948，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0948元，累计净值为1.1843元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.44%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司