5月24日基金净值：国泰中证煤炭ETF最新净值1.2983，跌0.32%
2024-05-27本站音问，5月24日，国泰中证煤炭ETF最新单元净值为1.2983元，累计净值为2.7666元，较前一来回日下落0.32%。历史数据露出该基金近1个月飞腾5.5%，近3个月下落2.85%，近6个月飞腾14.95%，近1年飞腾23.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2023年5月23日起任
5月24日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值1.8386，跌1.15%
2024-05-27本站音讯，5月24日，国金量化多因子股票A最新单元净值为1.8386元，累计净值为1.8386元，较前一交游日下降1.15%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.81%，近3个月高涨6.73%，近6个月下降13.0%，近1年下降8.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金量化多因子股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：股票占净值比93.69%，债券占净值比4.25%，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚加红、马芳，基金司理姚加红于
5月24日基金净值：南边定利一年定开债券最新净值1.0474，跌0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，南边定利一年定开债券最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0774元，较前一往返日着落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边定利一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比128.48%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为金凌志，金凌志于2021年11月24日起任职本基金基
5月24日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值2.213，跌1.25%
2024-05-27本站音尘，5月24日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.213元，累计净值为2.433元，较前一交游日下降1.25%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.56%，近3个月高潮14.19%，近6个月高潮23.29%，近1年下降1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比94.12%，债券占净值比5.69%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日
5月24日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.019，跌0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，招商金融债3个月定开债最新单元净值为1.019元，累计净值为1.1153元，较前一往往常着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.78%，近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比99.87%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为王闯，王闯于2023年7月18日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0941，跌0.03%
2024-05-27本站音信，5月24日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.0941元，累计净值为1.1351元，较前一往未来下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.95%，近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任
5月24日基金净值：南边军工矫正纯真设立搀和A最新净值1.0723，跌1.71%
2024-05-27本站音信，5月24日，南边军工矫正纯真设立搀和A最新单元净值为1.0723元，累计净值为1.0723元，较前一交游日下降1.71%。历史数据败露该基金近1个月下降1.31%，近3个月高涨0.82%，近6个月下降11.1%，近1年下降18.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工矫正纯真设立搀和A为搀和型-纯真基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：股票占净值比91.5%，债券占净值比1.03%，现款占净值比7.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承
5月24日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.2363，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.2363元，累计净值为1.2363元，较前一来当年高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比123.52%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥，基金司理郑振源于20
5月24日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.063，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，万家家享中短债A最新单元净值为1.063元，累计净值为1.2321元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家家享中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比126.59%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为陈奕雯，陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：东方红汇阳债券A最新净值1.1023，跌0.19%
2024-05-27本站音讯，5月24日，东方红汇阳债券A最新单元净值为1.1023元，累计净值为1.3923元，较前一来往常下落0.19%。历史数据久了该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.71%，近6个月飞腾2.89%，近1年飞腾1.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇阳债券A为债券型-搀和二级基金，阐明最新一期基金季报久了，该基金钞票建立：股票占净值比19.08%，债券占净值比94.85%，现款占净值比2.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016年