5月7日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0464，涨0.03%
2024-05-10本站音信，5月7日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.0464元，较前一来去日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
5月7日基金净值：东方红智华三年抓有搀杂A最新净值0.6895，跌0.16%
2024-05-10本站音尘，5月7日，东方红智华三年抓有搀杂A最新单元净值为0.6895元，累计净值为0.6895元，较前一交游日着落0.16%。历史数据闪现该基金近1个月高涨5.77%，近3个月高涨13.97%，近6个月着落1.82%，近1年着落4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红智华三年抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：股票占净值比74.64%，债券占净值比7.39%，现款占净值比18.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周云，周云于2
5月7日基金净值：安信成见收益债券A最新净值1.3423，涨0.29%
2024-05-10本站音书，5月7日，安信成见收益债券A最新单元净值为1.3423元，累计净值为1.7393元，较前一往改日高涨0.29%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.55%，近3个月高涨4.47%，近6个月高涨3.72%，近1年高涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信成见收益债券A为债券型-夹杂一级基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起
5月7日基金净值：南边兴锦利一年定开债最新净值1.0223，涨0.08%
2024-05-10本站音讯，5月7日，南边兴锦利一年定开债最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.094元，较前一来回日高潮0.08%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.2%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边兴锦利一年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比153.37%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何康、陶铄，基金司理何康于2023年8月30日起任职本基金
5月7日基金净值：华安安腾一年定开债最新净值1.0375，涨0.11%
2024-05-10本站音信，5月7日，华安安腾一年定开债最新单元净值为1.0375元，累计净值为1.1044元，较前一交游日上升0.11%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.24%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安腾一年定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.78%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金司理，任
5月7日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2638，涨0.08%
2024-05-10本站音尘，5月7日，交银添利LOF最新单元净值为1.2638元，累计净值为1.8148元，较前一往往常飞腾0.08%。历史数据解析该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾2.54%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报解析，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.99%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
5月7日基金净值：兴业瑞丰6个月定开债最新净值1.0231，涨0.13%
2024-05-10本站讯息，5月7日，兴业瑞丰6个月定开债最新单元净值为1.0231元，累计净值为1.3029元，较前一交游日上升0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.29%，近6个月上升2.81%，近1年上升4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业瑞丰6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比134.32%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2020年12月23日起任职本基金基金司
5月7日基金净值：上银计策性金融债债券A最新净值1.1007，涨0.21%
2024-05-10本站音书，5月7日，上银计策性金融债债券A最新单元净值为1.1007元，累计净值为1.1715元，较前一交游日高涨0.21%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.74%，近6个月高涨4.48%，近1年高涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银计策性金融债债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比110.57%，无现款类财富。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金司理，任
5月7日基金净值：富国中债-1-3年国开行债券指数A最新净值1.0729，涨0.07%
2024-05-10本站音信，5月7日，富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0729元，累计净值为1.1849元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.39%，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债-1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报知晓，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为吴旅忠、李金柳，基金司理吴旅
5月7日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9677，涨0.02%
2024-05-10本站音问，5月7日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9677元，累计净值为0.9677元，较前一交游日上升0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月上升6.76%，近3个月上升2.04%，近6个月着落13.41%，近1年着落16.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比97.25%，无债券类钞票，现款占净值比3.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于